Сравнение CRWV vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 17.77 | |
| P/B | 11.22 | 6.28 | |
| P/S | 8.87 | 5.16 | |
| PEG | 0.88 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 37.15% | |
| ROA | -2.87% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $16.00 | |
Технический анализ
QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 95.36 | |
| CCI (20) | -122.15 | 154.73 | |
| MFI | 45.07 | 42.92 | |
| Williams %R | -85.13 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 1.38 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.31 | |
| ATR % | 8.77% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.57 | |
| RS Rating | 59.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -35.13 | |
| BB ширина | 33.32 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или QLYS?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или QLYS?
Что лучше купить — CRWV или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией