Сравнение CRWV vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -25,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14,11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4,84 против 10,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 10,86 vs 37,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-45,37%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10,27, тогда как PTC практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25,53 | 14,11 | |
| P/B | 10,22 | 4,84 | |
| P/S | 6,70 | 5,73 | |
| PEG | 0,48 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 37,68 | 10,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45,37% | 32,64% | |
| ROA | -2,50% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 84,09% | |
| Операц. маржа | -3,04% | 37,81% | |
| Чистая маржа | -25,40% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,27 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 0,00% | |
| EPS | -$3,50 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $9,12 | $30,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 74/100 против 58/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 52,1 (нейтральная зона), у PTC — 60,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 3,0%, PTC на 14,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+0,7%), PTC — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 20,9 (слабый тренд), PTC — 34,3 (выраженный тренд). PTC менее волатилен — бета 0,48 против 3,44 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 9,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,11 | 60,57 | |
| Stochastic %K | 51,30 | 60,90 | |
| CCI (20) | 57,41 | 59,86 | |
| MFI | 75,41 | 68,10 | |
| Williams %R | -48,70 | -39,10 | |
| MACD гистограмма | 2,59 | 0,44 | |
| Momentum (10) | 1,27 | 4,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,87 | 34,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,77% | -0,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,08% | +3,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,98% | +14,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,65% | -3,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 113,08 | 61,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,44 | 0,48 | |
| ATR % | 9,51% | 3,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -1,04 | |
| RS Rating | 44,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -39,18 | -32,70 | |
| BB ширина | 62,38 | 35,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +19,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +95.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а PTC — на январе (+5,10%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или PTC?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или PTC?
Что лучше купить — CRWV или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией