Сравнение CRWV vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWV — 11.22, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.03 у PLTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 143.90 | |
| P/B | 11.22 | 38.86 | |
| P/S | 8.87 | 60.28 | |
| PEG | 0.88 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 32.18% | |
| ROA | -2.87% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $3.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLTR менее волатилен — бета 1.74 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 40.25 | |
| CCI (20) | -122.15 | -41.14 | |
| MFI | 45.07 | 57.24 | |
| Williams %R | -85.13 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.74 | |
| ATR % | 8.77% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.33 | |
| RS Rating | 59.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -33.91 | |
| BB ширина | 33.32 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +84.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или PLTR?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или PLTR?
Что лучше купить — CRWV или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией