Сравнение CRWV vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 8.22 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как PEGA практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 17.03 | |
| P/B | 11.22 | 8.22 | |
| P/S | 8.87 | 3.38 | |
| PEG | 0.88 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 50.21% | |
| ROA | -2.87% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 5.27% | |
| EPS | $-3.02 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $4.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 43/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, PEGA — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), PEGA — 22.5 (слабый тренд). Волатильность: бета PEGA — 1.10, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 38.20 | |
| CCI (20) | -122.15 | -76.08 | |
| MFI | 45.07 | 41.78 | |
| Williams %R | -85.13 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.10 | |
| ATR % | 8.77% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.65 | |
| RS Rating | 59.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -49.71 | |
| BB ширина | 33.32 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), PEGA — в апреле (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или PEGA?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или PEGA?
Что лучше купить — CRWV или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией