Сравнение CRWV vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 23.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 3.50 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.11 у PCTY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 23.72 | |
| P/B | 11.22 | 5.18 | |
| P/S | 8.87 | 3.50 | |
| PEG | 0.88 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 22.36% | |
| ROA | -2.87% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $21.75 | |
Технический анализ
PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 65.61 | |
| CCI (20) | -122.15 | 93.49 | |
| MFI | 45.07 | 58.61 | |
| Williams %R | -85.13 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.31 | |
| ATR % | 8.77% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.55 | |
| RS Rating | 59.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -43.89 | |
| BB ширина | 33.32 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для PCTY — августе (+9.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +19.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWV или PCTY?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWV или PCTY?
Что лучше купить — CRWV или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией