Сравнение CRWV vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRWV (P/E -33.52), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 5.23 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.08 у PCOR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -93.33 | |
| P/B | 11.22 | 5.98 | |
| P/S | 8.87 | 5.23 | |
| PEG | 0.88 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -6.27% | |
| ROA | -2.87% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 79.60% | |
| Операц. маржа | -2.61% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $7.95 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 14.64 | |
| CCI (20) | -122.15 | -99.83 | |
| MFI | 45.07 | 38.68 | |
| Williams %R | -85.13 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.09 | |
| ATR % | 8.77% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.70 | |
| RS Rating | 59.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -42.25 | |
| BB ширина | 33.32 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или PCOR?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или PCOR?
Что лучше купить — CRWV или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией