Сравнение CRWV vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAYC дешевле: 8.69 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 9.81 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как PAYC практически без долга (D/E 0.94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 15.01 | |
| P/B | 11.22 | 8.69 | |
| P/S | 8.87 | 3.60 | |
| PEG | 0.88 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 31.03% | |
| ROA | -2.87% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 17.33% | |
| EPS | $-3.02 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $15.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PAYC сильнее: 73/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), PAYC — 20.0 (слабый тренд). PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 64.28 | |
| CCI (20) | -122.15 | 63.93 | |
| MFI | 45.07 | 59.38 | |
| Williams %R | -85.13 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.51 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.47 | |
| ATR % | 8.77% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.71 | |
| RS Rating | 59.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -48.47 | |
| BB ширина | 33.32 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а PAYC — на июле (+6.65%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или PAYC?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или PAYC?
Что лучше купить — CRWV или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией