Сравнение CRWV vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 37.16 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как PATH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 20.45 | |
| P/B | 11.22 | 2.77 | |
| P/S | 8.87 | 3.60 | |
| PEG | 0.88 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 15.32% | |
| ROA | -2.87% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 83.25% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $3.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у PATH — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, PATH — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), PATH — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), PATH — 11.1 (нет тренда). PATH менее волатилен — бета 1.19 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 65.23 | |
| CCI (20) | -122.15 | 14.60 | |
| MFI | 45.07 | 47.37 | |
| Williams %R | -85.13 | -34.77 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 11.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -1.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -18.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 125.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.19 | |
| ATR % | 8.77% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.01 | |
| RS Rating | 59.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -46.72 | |
| BB ширина | 33.32 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или PATH?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или PATH?
Что лучше купить — CRWV или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией