Сравнение CRWV vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWV — 11.22, у PANW — 18.25. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.04 у PANW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 133.73 | |
| P/B | 11.22 | 18.25 | |
| P/S | 8.87 | 16.99 | |
| PEG | 0.88 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 15.49% | |
| ROA | -2.87% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWV и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 95.40 | |
| CCI (20) | -122.15 | 119.03 | |
| MFI | 45.07 | 81.67 | |
| Williams %R | -85.13 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 4.67 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.97 | |
| ATR % | 8.77% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.74 | |
| RS Rating | 59.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -1.34 | |
| BB ширина | 33.32 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а PANW — на августе (+5.64%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или PANW?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или PANW?
Что лучше купить — CRWV или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией