Сравнение CRWV vs OS

Тикер 1

Тикер 2

CRWV9

30OS

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWV крупнее в 24.5× (58,69 млрд $ vs 2,40 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:9 в пользу OS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRWVOS

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у CRWV — 11.22. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.03 у OS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVOS

Показатель	CRWV	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-90.01
P/B	11.22	8.97
P/S	8.87	3.98
PEG	0.88	-0.84
EV/EBITDA	37.16	-22.20
Рентабельность
ROE	-40.33%	-10.89%
ROA	-2.87%	-4.90%
Валовая маржа	69.38%	68.66%
Операц. маржа	-2.61%	-15.75%
Чистая маржа	-25.57%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.03
Текущая ликв.	0.31	2.31
Быстрая ликв.	0.31	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.27
Балансовая стоим.	$9.03	$3.18

Технический анализ

OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OS стабильнее (1.36 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	OS
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	72.15
Stochastic %K	14.87	92.63
CCI (20)	-122.15	160.73
MFI	45.07	88.70
Williams %R	-85.13	-7.37
MACD гистограмма	-3.32	0.01
Momentum (10)	-36.70	0.25
Тренд
ADX	17.64	19.22
Цена vs EMA 9	-6.23%	+0.42%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+1.49%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+10.19%
Объём
CMF	0.08	0.21
Volume Ratio	65.84	0.00
Волатильность и статистика
Beta	2.95	1.36
ATR %	8.77%	0.46%
Sharpe (1г)	0.58	0.28
RS Rating	59.00	56.00
52w от хая	-45.84	-19.08
BB ширина	33.32	2.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	OS
Выручка	5,13 млрд $	601,93 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.28
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	96,67 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	95,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +25.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или OS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, OS — -10.89%. Преимущество у OS.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, OS — 601,93 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или OS?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, OS — 68/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или OS?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:30 в пользу OS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией