Сравнение CRWV vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -24,81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 24,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA ORCL — 16,94, у CRWV — 774,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -45,37%, тогда как ORCL показывает рентабельность 50,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 10,27, у ORCL — 3,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24,81 | 24,49 | |
| P/B | 9,69 | 9,85 | |
| P/S | 6,49 | 6,22 | |
| PEG | 0,47 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 774,38 | 16,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45,37% | 50,59% | |
| ROA | -2,50% | 6,53% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 65,81% | |
| Операц. маржа | -3,04% | 30,85% | |
| Чистая маржа | -25,40% | 25,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,27 | 3,67 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 33,87% | |
| EPS | -$3,58 | $5,94 | |
| Балансовая стоим. | $9,32 | $14,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRWV составляет 54,9 (нейтральная зона), у ORCL — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRWV на -1,1%, ORCL на -7,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRWV — 17,5 (нет тренда), ORCL — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORCL менее волатилен — бета 1,97 против 3,41 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,87 | 54,12 | |
| Stochastic %K | 88,21 | 82,64 | |
| CCI (20) | 105,45 | 111,64 | |
| MFI | 65,49 | 55,72 | |
| Williams %R | -11,79 | -17,36 | |
| MACD гистограмма | 2,74 | 4,46 | |
| Momentum (10) | 23,02 | 25,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,50 | 26,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,54% | +2,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,04% | +4,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,15% | -7,73% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,20% | -18,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 110,43 | 69,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,41 | 1,97 | |
| ATR % | 8,15% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | -0,57 | |
| RS Rating | 9,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -41,04 | -57,93 | |
| BB ширина | 44,06 | 34,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, ORCL — 67,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +17,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как ORCL генерирует прибыль (17,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, ORCL — -23,69 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +37.30% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,38% годовых, тогда как CRWV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 33,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а ORCL — на мае (+5,12%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), ORCL — декабрь (-3,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWV или ORCL?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWV или ORCL?
Что лучше купить — CRWV или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией