Сравнение CRWV vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 3.75, у ORCL — 4.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 33.13 | |
| P/B | 11.22 | 13.95 | |
| P/S | 8.87 | 8.44 | |
| PEG | 0.88 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 57.35% | |
| ROA | -2.87% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 35.09% | |
| EPS | $-3.02 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORCL менее волатилен — бета 1.65 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 58.63 | |
| CCI (20) | -122.15 | 53.58 | |
| MFI | 45.07 | 61.52 | |
| Williams %R | -85.13 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.65 | |
| ATR % | 8.77% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.48 | |
| RS Rating | 59.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -45.13 | |
| BB ширина | 33.32 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как CRWV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWV или ORCL?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWV или ORCL?
Что лучше купить — CRWV или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией