Сравнение CRWV vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

CRWV11

23NTSK

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWV крупнее в 12.7× (58,69 млрд $ vs 4,63 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTSK сильнее: 78/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:11 — убедительное преимущество NTSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWVNTSK

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) NTSK дешевле: 6.63 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRWV — 11.22, у NTSK — 23.83. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 3.75, у NTSK — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVNTSK

Показатель	CRWV	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-6.82
P/B	11.22	23.83
P/S	8.87	6.63
PEG	0.88	0.03
EV/EBITDA	37.16	-7.95
Рентабельность
ROE	-40.33%	342.69%
ROA	-2.87%	-38.33%
Валовая маржа	69.38%	68.08%
Операц. маржа	-2.61%	-92.04%
Чистая маржа	-25.57%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	3.88
Текущая ликв.	0.31	2.13
Быстрая ликв.	0.31	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-1.72
Балансовая стоим.	$9.03	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), NTSK — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +17.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), NTSK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTSK стабильнее (2.86 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	61.41
Stochastic %K	14.87	85.71
CCI (20)	-122.15	100.49
MFI	45.07	78.17
Williams %R	-85.13	-14.29
MACD гистограмма	-3.32	0.07
Momentum (10)	-36.70	0.17
Тренд
ADX	17.64	24.18
Цена vs EMA 9	-6.23%	+2.58%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+6.49%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+17.53%
Цена vs SMA 200	+1.02%	—
Объём
CMF	0.08	0.26
Volume Ratio	65.84	115.28
Волатильность и статистика
Beta	2.95	2.86
ATR %	8.77%	5.58%
Sharpe (1г)	0.58	—
RS Rating	59.00	—
52w от хая	-45.84	-58.66
BB ширина	33.32	24.26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, NTSK — -679,39 млн $. NTSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	NTSK
Выручка	5,13 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-3.18
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	38,07 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, NTSK — 709 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или NTSK?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, NTSK — 78/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:23 в пользу NTSK по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией