Сравнение CRWV vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs -1.86 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 45.36 | |
| P/B | 11.22 | -14.58 | |
| P/S | 8.87 | 4.45 | |
| PEG | 0.88 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -36.77% | |
| ROA | -2.87% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 33.57 | |
| CCI (20) | -122.15 | 30.37 | |
| MFI | 45.07 | 46.84 | |
| Williams %R | -85.13 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.62 | |
| ATR % | 8.77% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.21 | |
| RS Rating | 59.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -45.78 | |
| BB ширина | 33.32 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или NTNX?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или NTNX?
Что лучше купить — CRWV или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией