Сравнение CRWV vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11.22 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 37.16 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, NET — 2.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -853.72 | |
| P/B | 11.22 | 48.50 | |
| P/S | 8.87 | 31.88 | |
| PEG | 0.88 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -6.23% | |
| ROA | -2.87% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -2.61% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 52/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у NET — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, NET на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). NET менее волатилен — бета 1.37 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 36.67 | |
| CCI (20) | -122.15 | 0.47 | |
| MFI | 45.07 | 62.24 | |
| Williams %R | -85.13 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.37 | |
| ATR % | 8.77% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.75 | |
| RS Rating | 59.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -18.21 | |
| BB ширина | 33.32 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а NET — на октябре (+16.23%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +57.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или NET?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или NET?
Что лучше купить — CRWV или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией