Сравнение CRWV vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-28,36) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 145,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 3,41 против 7,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,12, у CRWV — 9,77. EV/EBITDA CRWV — 26,25, у NCNO — 32,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40,33%, тогда как NCNO показывает рентабельность 1,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 7,39 vs 0,34 у NCNO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,36 | 145,92 | |
| P/B | 9,77 | 2,12 | |
| P/S | 7,73 | 3,41 | |
| PEG | 0,74 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | 26,25 | 32,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 1,29% | |
| ROA | -2,87% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 60,67% | |
| Операц. маржа | -2,61% | 4,47% | |
| Чистая маржа | -25,57% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $9,07 | |
Технический анализ
NCNO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 53,3 (нейтральная зона), NCNO — 60,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NCNO выше на 12,8%, CRWV — ниже на -3,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRWV — 18,2 (нет тренда), NCNO — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (0,77 vs 3,43). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,32 | 60,06 | |
| Stochastic %K | 81,90 | 79,44 | |
| CCI (20) | 114,36 | 83,02 | |
| MFI | 64,63 | 67,34 | |
| Williams %R | -18,10 | -20,56 | |
| MACD гистограмма | 2,82 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 17,40 | 1,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,17 | 22,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,49% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,40% | +3,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,89% | +12,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,64% | -3,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 75,58 | 61,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 0,77 | |
| ATR % | 8,45% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -0,52 | |
| RS Rating | 12,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -42,43 | -44,07 | |
| BB ширина | 42,33 | 20,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +10,00% у NCNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 594,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+71,59%), для NCNO — августе (+4,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), NCNO — апрель (-8,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или NCNO?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или NCNO?
Что лучше купить — CRWV или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией