Сравнение CRWV vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRWV (P/E -33.52), ни MSTR (P/E -4.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 8.87 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.18 у MSTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -4.48 | |
| P/B | 11.22 | 1.21 | |
| P/S | 8.87 | 100.43 | |
| PEG | 0.88 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -24.09% | |
| ROA | -2.87% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 68.11% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 94.21% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | -4.21% | |
| EPS | $-3.02 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $136.67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSTR стабильнее (2.82 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 10.83 | |
| CCI (20) | -122.15 | -81.78 | |
| MFI | 45.07 | 53.97 | |
| Williams %R | -85.13 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 2.82 | |
| ATR % | 8.77% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.12 | |
| RS Rating | 59.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -63.74 | |
| BB ширина | 33.32 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, MSTR — -4,03 млрд $. CRWV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +48.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — CRWV или MSTR?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — CRWV или MSTR?
Что лучше купить — CRWV или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией