Сравнение CRWV vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 24.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B MSFT — 7.55, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.14 у MSFT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 24.97 | |
| P/B | 11.22 | 7.55 | |
| P/S | 8.87 | 9.83 | |
| PEG | 0.88 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 33.13% | |
| ROA | -2.87% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 20.65% | |
| EPS | $-3.02 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $55.80 | |
Технический анализ
MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 57.23 | |
| CCI (20) | -122.15 | 53.53 | |
| MFI | 45.07 | 59.34 | |
| Williams %R | -85.13 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.87 | |
| ATR % | 8.77% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.40 | |
| RS Rating | 59.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -24.55 | |
| BB ширина | 33.32 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как CRWV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWV или MSFT?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWV или MSFT?
Что лучше купить — CRWV или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией