ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRWV vs MDB

Тикер 1
Тикер 2
CRWV9
30MDB
Инвесторы часто выбирают между CRWV и MDB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWV крупнее в 1,5× (49,13 млрд $ vs 31,82 млрд $). Ни CRWV (P/E -27,44), ни MDB (P/E -1029,21) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MDB сильнее: 80/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDB побеждает по числу метрик: 30 против 9 у CRWV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRWV
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWVNASDAQ
$90,06+$4,72 (+5,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 49,13 млрд $
ETP Rank1.2
Стоимость
7.6
Качество
2.5
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
MDB
MongoDB, Inc.
MDBNASDAQ
$395,57+$25,57 (+6,91%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 31,82 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
4.2
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CRWVMDB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -27,44, MDB — -1029,21. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 7,48 против 11,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 25,74 vs 1213,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как MDB практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVMDB
ПоказательCRWVMDBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-27,44-1029,21
P/B9,4510,13
P/S7,4811,44
PEG0,72-10,37
EV/EBITDA25,741213,96
Рентабельность
ROE-40,33%-0,99%
ROA-2,87%-0,79%
Валовая маржа69,38%71,97%
Операц. маржа-2,61%-4,16%
Чистая маржа-25,57%-1,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7,390,01
Текущая ликв.0,314,95
Быстрая ликв.0,314,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат-0,18%0,00%
EPS-$3,02-$0,36
Балансовая стоим.$9,03$36,52

Технический анализ

MDB набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 51,7 (нейтральная зона), MDB — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (9,0%), тогда как CRWV ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+10,6%), CRWV — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: CRWV — 19,8 (нет тренда), MDB — 17,6 (нет тренда). По бете MDB стабильнее (1,64 vs 3,39). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVMDB
Общая оценка
43
80
Осцилляторы
55
59
Тренд
44
76
Объём
31
69
Волатильность
55
53
ИндикаторCRWVMDBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,6662,88
Stochastic %K73,4282,02
CCI (20)85,12122,77
MFI64,9365,24
Williams %R-26,58-17,98
MACD гистограмма2,777,30
Momentum (10)4,2370,86
Тренд
ADX19,8317,64
Цена vs EMA 9+4,51%+5,42%
Цена vs EMA 20+4,76%+8,92%
Цена vs SMA 50-7,66%+9,03%
Цена vs SMA 200-9,06%+10,62%
Объём
CMF-0,200,06
Volume Ratio59,94111,95
Волатильность и статистика
Beta3,391,64
ATR %9,03%5,22%
Sharpe (1г)0,180,89
RS Rating17,0085,00
52w от хая-44,30-16,80
BB ширина40,6929,39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRWVMDBЛидер
Выручка5,13 млрд $2,46 млрд $
Рост выручки (г/г)+167.90%+22.80%
Чистая прибыль-1,17 млрд $-71,15 млн $
EPS (TTM)-$2,75-$0,88
Операц. Cash Flow3,06 млрд $505,15 млн $
Free Cash Flow-7,25 млрд $500,19 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCRWVMDBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-0,18%—
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+71,59%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +49,43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRWV
+17,5
-10,6
-4,0
+10,4
+71,6
+7,7
-21,5
-1,1
+46,6
-2,4
-42,1
-7,1
MDB
+4,5
+0,6
-2,1
-0,9
+9,0
+9,8
+3,3
+13,8
-4,2
+2,4
+6,4
+6,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или MongoDB, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRWV или MDB?
ROE CRWV — -40,33%, MDB — -0,99%. MDB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и MongoDB, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или MongoDB, Inc.?
По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRWV или MDB?
Технический скоринг: CRWV — 43/100, MDB — 80/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRWV или MDB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRWV выигрывает 9, MDB — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией