Сравнение CRWV vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, KVYO — -532.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -532.19 | |
| P/B | 11.22 | 3.99 | |
| P/S | 8.87 | 3.45 | |
| PEG | 0.88 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -0.75% | |
| ROA | -2.87% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 74.55% | |
| Операц. маржа | -2.61% | -3.22% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $3.79 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 12.86 | |
| CCI (20) | -122.15 | -65.37 | |
| MFI | 45.07 | 50.06 | |
| Williams %R | -85.13 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.84 | |
| ATR % | 8.77% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.00 | |
| RS Rating | 59.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -58.90 | |
| BB ширина | 33.32 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или KVYO?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или KVYO?
Что лучше купить — CRWV или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией