Сравнение CRWV vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

CRWV12

27IOT

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Samsara Inc. (IOT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWV крупнее в 3.4× (58,69 млрд $ vs 17,29 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:12 — убедительное преимущество IOT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWVIOT

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CRWV оценён ниже: 8.87 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.05 у IOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVIOT

Показатель	CRWV	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-1945.17
P/B	11.22	12.48
P/S	8.87	10.85
PEG	0.88	1.37
EV/EBITDA	37.16	-4220.92
Рентабельность
ROE	-40.33%	-0.72%
ROA	-2.87%	-0.36%
Валовая маржа	69.38%	76.74%
Операц. маржа	-2.61%	-3.25%
Чистая маржа	-25.57%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.05
Текущая ликв.	0.31	1.64
Быстрая ликв.	0.31	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.02
Балансовая стоим.	$9.03	$2.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. CRWV и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IOT — 1.20, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	54.61
Stochastic %K	14.87	69.49
CCI (20)	-122.15	52.12
MFI	45.07	53.54
Williams %R	-85.13	-30.51
MACD гистограмма	-3.32	0.19
Momentum (10)	-36.70	1.71
Тренд
ADX	17.64	11.03
Цена vs EMA 9	-6.23%	+2.82%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+3.22%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+0.84%
Цена vs SMA 200	+1.02%	-10.34%
Объём
CMF	0.08	0.07
Volume Ratio	65.84	123.05
Волатильность и статистика
Beta	2.95	1.20
ATR %	8.77%	5.30%
Sharpe (1г)	0.58	-0.61
RS Rating	59.00	12.00
52w от хая	-45.84	-36.72
BB ширина	33.32	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	IOT
Выручка	5,13 млрд $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.02
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	236,21 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWV	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или IOT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, IOT — -0.72%. Преимущество у IOT.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Samsara Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или IOT?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, IOT — 64/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или IOT?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией