Сравнение CRWV vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

CRWV13

25INTA

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Intapp, Inc. (INTA) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWV крупнее в 37.5× (58,69 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество INTA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWVINTA

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни INTA (P/E -42.68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у CRWV — 11.22. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.04 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVINTA

Показатель	CRWV	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-42.68
P/B	11.22	5.16
P/S	8.87	2.91
PEG	0.88	0.60
EV/EBITDA	37.16	-49.09
Рентабельность
ROE	-40.33%	-8.92%
ROA	-2.87%	-5.46%
Валовая маржа	69.38%	75.02%
Операц. маржа	-2.61%	-7.49%
Чистая маржа	-25.57%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.04
Текущая ликв.	0.31	0.76
Быстрая ликв.	0.31	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.49
Балансовая стоим.	$9.03	$4.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 43/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, INTA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	40.39
Stochastic %K	14.87	24.76
CCI (20)	-122.15	-132.63
MFI	45.07	33.07
Williams %R	-85.13	-75.24
MACD гистограмма	-3.32	-0.23
Momentum (10)	-36.70	-2.11
Тренд
ADX	17.64	18.56
Цена vs EMA 9	-6.23%	-5.75%
Цена vs EMA 20	-8.26%	-8.66%
Цена vs SMA 50	+0.43%	-13.28%
Цена vs SMA 200	+1.02%	-41.83%
Объём
CMF	0.08	-0.26
Volume Ratio	65.84	112.69
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.82
ATR %	8.77%	7.49%
Sharpe (1г)	0.58	-1.77
RS Rating	59.00	1.00
52w от хая	-45.84	-65.44
BB ширина	33.32	22.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	INTA
Выручка	5,13 млрд $	504,12 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.23
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	123,53 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	121,86 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWV	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или INTA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, INTA — -8.92%. Преимущество у INTA.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Intapp, Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, INTA — 504,12 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или INTA?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, INTA — 15/100. CRWV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или INTA?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу INTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией