Сравнение CRWV vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-29,15) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 29,37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 7,94 против 11,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 7,40 против 10,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 19,17 vs 26,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40,33%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 26,82%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,15 | 29,37 | |
| P/B | 10,04 | 7,40 | |
| P/S | 7,94 | 11,28 | |
| PEG | 0,76 | -0,84 | |
| EV/EBITDA | 26,69 | 19,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 26,82% | |
| ROA | -2,87% | 13,78% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 78,66% | |
| Операц. маржа | -2,61% | 43,77% | |
| Чистая маржа | -25,57% | 38,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 23,04% | |
| EPS | -$3,02 | $11,70 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $46,54 | |
Технический анализ
IDCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 55,4 (нейтральная зона), IDCC — 80,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IDCC торгуется выше SMA 50 (24,8%), тогда как CRWV ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IDCC выше SMA 200 (+7,0%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,8 (нет тренда), IDCC — 33,5 (выраженный тренд). По бете IDCC стабильнее (1,45 vs 3,43). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,37 | 80,73 | |
| Stochastic %K | 89,24 | 99,52 | |
| CCI (20) | 111,48 | 151,37 | |
| MFI | 64,78 | 89,83 | |
| Williams %R | -10,76 | -0,48 | |
| MACD гистограмма | 2,97 | 8,64 | |
| Momentum (10) | 18,79 | 86,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,78 | 33,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,65% | +10,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,13% | +17,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,59% | +24,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,18% | +6,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 70,42 | 66,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 1,45 | |
| ATR % | 8,36% | 3,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,67 | |
| RS Rating | 12,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -40,82 | -16,49 | |
| BB ширина | 41,32 | 41,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 406,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $15,77 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,10 | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 23,04% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+71,59%), для IDCC — ноябре (+6,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для IDCC — март (-3,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или IDCC?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или IDCC?
Что лучше купить — CRWV или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией