Сравнение CRWV vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 18.68 | |
| P/B | 11.22 | 6.20 | |
| P/S | 8.87 | 8.30 | |
| PEG | 0.88 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 33.37% | |
| ROA | -2.87% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 18.32% | |
| EPS | $-3.02 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $42.93 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 29.32 | |
| CCI (20) | -122.15 | -60.87 | |
| MFI | 45.07 | 44.33 | |
| Williams %R | -85.13 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.13 | |
| ATR % | 8.77% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.60 | |
| RS Rating | 59.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -35.26 | |
| BB ширина | 33.32 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или IDCC?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или IDCC?
Что лучше купить — CRWV или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией