Сравнение CRWV vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 37.16 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как GWRE практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 62.62 | |
| P/B | 11.22 | 7.85 | |
| P/S | 8.87 | 8.86 | |
| PEG | 0.88 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 12.92% | |
| ROA | -2.87% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 63.76% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 6.81% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $17.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 50/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, GWRE — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета GWRE — 0.43, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 68.89 | |
| CCI (20) | -122.15 | 34.22 | |
| MFI | 45.07 | 49.27 | |
| Williams %R | -85.13 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.75 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.43 | |
| ATR % | 8.77% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.77 | |
| RS Rating | 59.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -48.72 | |
| BB ширина | 33.32 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), GWRE — в ноябре (+4.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или GWRE?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Guidewire Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или GWRE?
Что лучше купить — CRWV или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией