Сравнение CRWV vs GTLB

Тикер 1

Тикер 2

CRWV10

29GTLB

CRWV против GTLB — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWV крупнее в 13.6× (58,69 млрд $ vs 4,33 млрд $). Ни CRWV (P/E -33.52), ни GTLB (P/E -79.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GTLB побеждает по числу метрик: 29 против 10 у CRWV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWVGTLB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, GTLB — -79.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVGTLB

Показатель	CRWV	GTLB
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-79.11
P/B	11.22	4.47
P/S	8.87	4.72
PEG	0.88	-0.09
EV/EBITDA	37.16	-74.61
Рентабельность
ROE	-40.33%	-6.24%
ROA	-2.87%	-3.25%
Валовая маржа	69.38%	87.38%
Операц. маржа	-2.61%	-7.19%
Чистая маржа	-25.57%	-5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.00
Текущая ликв.	0.31	2.54
Быстрая ликв.	0.31	2.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.34
Балансовая стоим.	$9.03	$6.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 43.7, GTLB — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета GTLB — 1.04, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVGTLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	GTLB
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	63.48
Stochastic %K	14.87	98.08
CCI (20)	-122.15	115.63
MFI	45.07	67.70
Williams %R	-85.13	-1.92
MACD гистограмма	-3.32	0.23
Momentum (10)	-36.70	2.41
Тренд
ADX	17.64	17.27
Цена vs EMA 9	-6.23%	+8.07%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+11.53%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+18.59%
Цена vs SMA 200	+1.02%	-25.74%
Объём
CMF	0.08	0.27
Volume Ratio	65.84	113.19
Волатильность и статистика
Beta	2.95	1.04
ATR %	8.77%	5.69%
Sharpe (1г)	0.58	-0.92
RS Rating	59.00	5.00
52w от хая	-45.84	-49.03
BB ширина	33.32	29.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	GTLB
Выручка	5,13 млрд $	956,82 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-55,96 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.35
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	232,86 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	222,03 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWV	GTLB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или GitLab Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или GTLB?

ROE CRWV — -40.33%, GTLB — -6.24%. GTLB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и GitLab Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или GitLab Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или GTLB?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, GTLB — 76/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или GTLB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 10, GTLB — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией