Сравнение CRWV vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11.22 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, GRND — 23.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 25.44 | |
| P/B | 11.22 | 2864.56 | |
| P/S | 8.87 | 4.90 | |
| PEG | 0.88 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 123.31% | |
| ROA | -2.87% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 74.43% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 30.24% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $0.00 | |
Технический анализ
GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). По бете GRND стабильнее (0.64 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 6.55 | |
| CCI (20) | -122.15 | -102.83 | |
| MFI | 45.07 | 51.84 | |
| Williams %R | -85.13 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.64 | |
| ATR % | 8.77% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.17 | |
| RS Rating | 59.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -48.95 | |
| BB ширина | 33.32 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, август, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или GRND?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Grindr Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или GRND?
Что лучше купить — CRWV или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией