Сравнение CRWV vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA GEN — 8.86, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 3.75, у GEN — 3.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 15.47 | |
| P/B | 11.22 | 5.76 | |
| P/S | 8.87 | 3.03 | |
| PEG | 0.88 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 39.86% | |
| ROA | -2.87% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 32.07% | |
| EPS | $-3.02 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 43.7, GEN — 77.8. CRWV в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWV и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEN — 1.07, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 99.01 | |
| CCI (20) | -122.15 | 119.81 | |
| MFI | 45.07 | 82.94 | |
| Williams %R | -85.13 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.07 | |
| ATR % | 8.77% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.42 | |
| RS Rating | 59.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -22.41 | |
| BB ширина | 33.32 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как CRWV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или GEN?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или GEN?
Что лучше купить — CRWV или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией