Сравнение CRWV vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWV — 11.22, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.50 у FTNT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 49.14 | |
| P/B | 11.22 | 97.04 | |
| P/S | 8.87 | 13.40 | |
| PEG | 0.88 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 155.65% | |
| ROA | -2.87% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 80.67% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 31.06% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $1.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 74/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у FTNT — 88.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWV и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +43.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), FTNT — 44.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 87.97 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 99.21 | |
| CCI (20) | -122.15 | 107.34 | |
| MFI | 45.07 | 93.23 | |
| Williams %R | -85.13 | -0.79 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 2.83 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 40.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 43.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +8.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +20.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +43.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 93.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.98 | |
| ATR % | 8.77% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.66 | |
| RS Rating | 59.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -0.28 | |
| BB ширина | 33.32 | 67.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а FTNT — на феврале (+6.17%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или FTNT?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или FTNT?
Что лучше купить — CRWV или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией