Сравнение CRWV vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

CRWV19

21FSLY

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Fastly, Inc. (FSLY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWV крупнее в 22.9× (58,69 млрд $ vs 2,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, FSLY — -25.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWVFSLY

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни FSLY (P/E -25.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у CRWV — 11.22. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVFSLY

Показатель	CRWV	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-25.51
P/B	11.22	2.69
P/S	8.87	4.11
PEG	0.88	-0.52
EV/EBITDA	37.16	-669.25
Рентабельность
ROE	-40.33%	-10.89%
ROA	-2.87%	-6.81%
Валовая маржа	69.38%	58.66%
Операц. маржа	-2.61%	-15.95%
Чистая маржа	-25.57%	-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.08
Текущая ликв.	0.31	3.00
Быстрая ликв.	0.31	3.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.67
Балансовая стоим.	$9.03	$6.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 43/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	37.95
Stochastic %K	14.87	5.67
CCI (20)	-122.15	-87.32
MFI	45.07	28.67
Williams %R	-85.13	-94.33
MACD гистограмма	-3.32	-0.83
Momentum (10)	-36.70	-14.45
Тренд
ADX	17.64	24.21
Цена vs EMA 9	-6.23%	-8.13%
Цена vs EMA 20	-8.26%	-19.38%
Цена vs SMA 50	+0.43%	-31.92%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+22.25%
Объём
CMF	0.08	-0.07
Volume Ratio	65.84	55.55
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.99
ATR %	8.77%	13.87%
Sharpe (1г)	0.58	1.17
RS Rating	59.00	91.00
52w от хая	-45.84	-50.83
BB ширина	33.32	87.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, FSLY — -121,68 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	FSLY
Выручка	5,13 млрд $	624,02 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.83
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	94,44 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	65,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWV	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или FSLY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, FSLY — -10.89%. Преимущество у FSLY.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Fastly, Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или FSLY?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, FSLY — 24/100. CRWV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или FSLY?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу FSLY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией