ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRWV vs FSLY

Тикер 1
Тикер 2
CRWV11
28FSLY
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Fastly, Inc. (FSLY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWV крупнее в 12,3× (57,43 млрд $ vs 4,68 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -28,84, FSLY — -56,47. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FSLY набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:11 — убедительное преимущество FSLY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CRWV
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWVNASDAQ
$105,26-$1,03 (-0,97%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 57,43 млрд $
ETP Rank1.0
Стоимость
6.3
Качество
2.5
Рост
5.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
$29,93-$0,09 (-0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
9.1
Качество
5.3
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRWVFSLY

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -28,84), ни FSLY (P/E -56,47) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B FSLY — 4,76, у CRWV — 11,54. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 10,27 vs 0,40 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVFSLY
ПоказательCRWVFSLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28,84-56,47
P/B11,544,76
P/S7,576,82
PEG0,54-0,76
EV/EBITDA40,27-1194,10
Рентабельность
ROE-45,37%-8,46%
ROA-2,50%-5,39%
Валовая маржа67,42%61,47%
Операц. маржа-3,04%-11,93%
Чистая маржа-25,40%-11,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал10,270,40
Текущая ликв.0,463,36
Быстрая ликв.0,463,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат-0,02%0,00%
EPS-$3,50-$0,51
Балансовая стоим.$9,12$6,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу FSLY: скоринг 73/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 62,8, FSLY — 73,4. CRWV в зоне нейтральная зона, а FSLY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWV и FSLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,1% и +45,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 20,8 (слабый тренд), FSLY — 32,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 1,05, CRWV — 3,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVFSLY
Общая оценка
63
73
Осцилляторы
66
50
Тренд
65
76
Объём
38
69
Волатильность
50
50
ИндикаторCRWVFSLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,8173,37
Stochastic %K78,5293,74
CCI (20)138,67148,41
MFI78,9889,07
Williams %R-21,48-6,26
MACD гистограмма3,940,74
Momentum (10)33,497,27
Тренд
ADX20,8432,60
Цена vs EMA 9+10,03%+10,21%
Цена vs EMA 20+17,61%+21,56%
Цена vs SMA 50+16,10%+45,28%
Цена vs SMA 200+13,25%+69,67%
Объём
CMF-0,180,16
Volume Ratio104,9454,52
Волатильность и статистика
Beta3,451,05
ATR %8,12%6,62%
Sharpe (1г)0,481,73
RS Rating26,0098,00
52w от хая-31,29-14,04
BB ширина60,9459,91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWV — +167,90%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, FSLY — -121,68 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRWVFSLYЛидер
Выручка5,13 млрд $624,02 млн $
Рост выручки (г/г)+167.90%+14.80%
Чистая прибыль-1,17 млрд $-121,68 млн $
EPS (TTM)-$2,75-$0,83
Операц. Cash Flow3,06 млрд $94,44 млн $
Free Cash Flow-7,25 млрд $65,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRWVFSLYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-0,02%—
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+71,59%), FSLY — в ноябре (+13,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), FSLY — октябрь (-7,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +28,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRWV
+17,5
-10,6
-4,0
+10,4
+71,6
+7,7
-21,5
-1,1
+46,6
-2,4
-42,1
-7,1
FSLY
+8,3
-1,2
+4,7
-6,8
+0,3
+10,5
+5,3
+7,0
-1,3
-7,8
+13,7
-4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Fastly, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRWV или FSLY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -45,37%, FSLY — -8,46%. Преимущество у FSLY.
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Fastly, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Fastly, Inc.?
Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRWV или FSLY?
Технический скоринг: CRWV — 63/100, FSLY — 73/100. FSLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRWV или FSLY?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу FSLY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией