Сравнение CRWV vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 3.75, у FOUR — 2.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 30.44 | |
| P/B | 11.22 | 1.88 | |
| P/S | 8.87 | 0.86 | |
| PEG | 0.88 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 6.42% | |
| ROA | -2.87% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 35.11% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 8.44% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 43.58% | |
| EPS | $-3.02 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $24.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWV сильнее: 43/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), FOUR — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOUR менее волатилен — бета 1.42 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 49.41 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 35.63 | |
| CCI (20) | -122.15 | -26.29 | |
| MFI | 45.07 | 52.62 | |
| Williams %R | -85.13 | -64.37 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 7.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -32.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 71.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.42 | |
| ATR % | 8.77% | 6.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.14 | |
| RS Rating | 59.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -59.88 | |
| BB ширина | 33.32 | 17.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, FOUR — 499 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а FOUR — на ноябре (+14.92%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), FOUR — октябрь (-6.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или FOUR?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Shift4 Payments, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или FOUR?
Что лучше купить — CRWV или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией