Сравнение CRWV vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FICO показывает P/E 38.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 12.65 у FICO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 27.49 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как FICO практически без долга (D/E -1.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 38.27 | |
| P/B | 11.22 | -13.83 | |
| P/S | 8.87 | 12.65 | |
| PEG | 0.88 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 27.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -43.08% | |
| ROA | -2.87% | 37.09% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 84.16% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 50.37% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 33.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | -1.74 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $32.15 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $-88.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FICO сильнее: 71/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у FICO — 68.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, FICO на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), FICO — 17.6 (нет тренда). FICO менее волатилен — бета 0.74 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 68.55 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 93.53 | |
| CCI (20) | -122.15 | 180.47 | |
| MFI | 45.07 | 80.45 | |
| Williams %R | -85.13 | -6.47 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 20.06 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 163.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 17.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +7.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +11.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +14.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -15.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 88.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.74 | |
| ATR % | 8.77% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.75 | |
| RS Rating | 59.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -44.18 | |
| BB ширина | 33.32 | 23.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FICO зарабатывает 651,95 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 651,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $26.90 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а FICO — на ноябре (+11.85%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для FICO — сентябрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +26.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWV или FICO?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Fair Isaac Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWV или FICO?
Что лучше купить — CRWV или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией