Сравнение CRWV vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

CRWV5

35FFIV

Инвесторы часто выбирают между CRWV и FFIV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWV крупнее в 2.7× (58,69 млрд $ vs 21,65 млрд $). CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 35:5. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRWVFFIV

Фундаментальный анализ

P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVFFIV

Показатель	CRWV	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	30.62
P/B	11.22	5.94
P/S	8.87	6.69
PEG	0.88	1.95
EV/EBITDA	37.16	22.92
Рентабельность
ROE	-40.33%	19.88%
ROA	-2.87%	10.90%
Валовая маржа	69.38%	81.90%
Операц. маржа	-2.61%	24.65%
Чистая маржа	-25.57%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.07
Текущая ликв.	0.31	1.59
Быстрая ликв.	0.31	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$12.49
Балансовая стоим.	$9.03	$64.36

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). FFIV демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	78.52
Stochastic %K	14.87	87.70
CCI (20)	-122.15	128.16
MFI	45.07	80.46
Williams %R	-85.13	-12.30
MACD гистограмма	-3.32	3.41
Momentum (10)	-36.70	41.40
Тренд
ADX	17.64	40.06
Цена vs EMA 9	-6.23%	+4.31%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+21.80%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+31.08%
Объём
CMF	0.08	0.33
Volume Ratio	65.84	82.12
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.98
ATR %	8.77%	2.81%
Sharpe (1г)	0.58	0.89
RS Rating	59.00	73.00
52w от хая	-45.84	-2.23
BB ширина	33.32	31.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	FFIV
Выручка	5,13 млрд $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$11.96
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	949,67 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	906,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для FFIV — ноябре (+6.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или F5, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или FFIV?

ROE CRWV — -40.33%, FFIV — 19.88%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или F5, Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или FFIV?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, FFIV — 76/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 5, FFIV — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией