ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRWV vs ESTC

Тикер 1
Тикер 2
CRWV10
30ESTC
CRWV против ESTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWV крупнее в 10.5× (58,69 млрд $ vs 5,57 млрд $). Ни CRWV (P/E -33.52), ни ESTC (P/E -69.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ESTC уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CRWV
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWVNASDAQ
107,58 $+6,30 $ (+6,22%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 58,69 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
6.1
Качество
2.5
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
53,84 $-1,44 $ (-2,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,57 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
6.3
Качество
6.7
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRWVESTC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, ESTC — -69.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 37.16 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVESTC
ПоказательCRWVESTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-33.52-69.13
P/B11.227.39
P/S8.873.41
PEG0.88-2.41
EV/EBITDA37.1673.44
Рентабельность
ROE-40.33%-9.44%
ROA-2.87%-3.47%
Валовая маржа69.38%75.97%
Операц. маржа-2.61%-1.73%
Чистая маржа-25.57%-5.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.750.75
Текущая ликв.0.311.82
Быстрая ликв.0.311.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-0.18%0.00%
EPS$-3.02$-0.80
Балансовая стоим.$9.03$7.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 43.7, ESTC — 64.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета ESTC — 0.87, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVESTC
Общая оценка
43
75
Осцилляторы
41
59
Тренд
43
69
Объём
63
72
Волатильность
43
45
ИндикаторCRWVESTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.7164.28
Stochastic %K14.8788.33
CCI (20)-122.15145.07
MFI45.0752.24
Williams %R-85.13-11.67
MACD гистограмма-3.320.73
Momentum (10)-36.706.17
Тренд
ADX17.6416.02
Цена vs EMA 9-6.23%+5.88%
Цена vs EMA 20-8.26%+8.87%
Цена vs SMA 50+0.43%+10.75%
Цена vs SMA 200+1.02%-21.11%
Объём
CMF0.080.24
Volume Ratio65.84140.92
Волатильность и статистика
Beta2.950.87
ATR %8.77%4.84%
Sharpe (1г)0.58-0.92
RS Rating59.009.00
52w от хая-45.84-42.46
BB ширина33.3221.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, ESTC — -108,11 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRWVESTCЛидер
Выручка5,13 млрд $1,48 млрд $
Чистая прибыль-1,17 млрд $-108,11 млн $
EPS (TTM)$-2.75$-1.04
Операц. Cash Flow3,06 млрд $266,17 млн $
Free Cash Flow-7,25 млрд $261,82 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRWVESTCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-0.18%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), ESTC — в июле (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +5.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRWV
+17.5
-10.6
-4.0
+10.4
+151.2
+35.7
-26.8
-1.1
+46.6
-2.4
-42.1
-7.1
ESTC
+5.5
-1.7
-11.7
+0.6
+5.6
+4.7
+6.3
-2.2
-1.1
-2.3
+5.7
-4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Elastic N.V.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRWV или ESTC?
ROE CRWV — -40.33%, ESTC — -9.44%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Elastic N.V.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Elastic N.V.?
По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRWV или ESTC?
Технический скоринг: CRWV — 43/100, ESTC — 75/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRWV или ESTC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 10, ESTC — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией