Сравнение CRWV vs EEFT

Тикер 1

Тикер 2

CRWV14

25EEFT

Сравнение CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRWV крупнее в 23.2× (58,69 млрд $ vs 2,53 млрд $). P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. EEFT прибылен, P/E составляет 10.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 43/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:14 — убедительное преимущество EEFT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRWVEEFT

Фундаментальный анализ

Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 3.75, у EEFT — 2.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVEEFT

Показатель	CRWV	EEFT
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	10.32
P/B	11.22	2.63
P/S	8.87	0.59
PEG	0.88	1.76
EV/EBITDA	37.16	4.59
Рентабельность
ROE	-40.33%	24.04%
ROA	-2.87%	4.87%
Валовая маржа	69.38%	36.03%
Операц. маржа	-2.61%	12.14%
Чистая маржа	-25.57%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	2.23
Текущая ликв.	0.31	1.28
Быстрая ликв.	0.31	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$6.57
Балансовая стоим.	$9.03	$26.11

Технический анализ

По техническому скорингу CRWV сильнее: 43/100 против 20/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у EEFT — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как EEFT ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), EEFT — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), EEFT — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVEEFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	EEFT
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	40.56
Stochastic %K	14.87	7.04
CCI (20)	-122.15	-107.17
MFI	45.07	23.07
Williams %R	-85.13	-92.96
MACD гистограмма	-3.32	-0.53
Momentum (10)	-36.70	-5.08
Тренд
ADX	17.64	14.87
Цена vs EMA 9	-6.23%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-8.26%	-4.47%
Цена vs SMA 50	+0.43%	-5.22%
Цена vs SMA 200	+1.02%	-14.16%
Объём
CMF	0.08	-0.28
Volume Ratio	65.84	112.29
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.98
ATR %	8.77%	3.92%
Sharpe (1г)	0.58	-1.48
RS Rating	59.00	10.00
52w от хая	-45.84	-41.79
BB ширина	33.32	16.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	EEFT
Выручка	5,13 млрд $	4,24 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	309,50 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$7.87
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	536,30 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	410,80 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRWV	EEFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а EEFT — на ноябре (+6.47%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), EEFT — сентябрь (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Euronet Worldwide, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или EEFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, EEFT — 24.04%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Euronet Worldwide, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Euronet Worldwide, Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или EEFT?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, EEFT — 20/100. CRWV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или EEFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу EEFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией