Сравнение CRWV vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-27,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DT прибылен с P/E 96,11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B DT — 5,83, у CRWV — 9,45. EV/EBITDA CRWV — 25,74, у DT — 43,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40,33%, тогда как DT показывает рентабельность 5,72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 7,39 vs 0,06 у DT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27,44 | 96,11 | |
| P/B | 9,45 | 5,83 | |
| P/S | 7,48 | 6,80 | |
| PEG | 0,72 | -1,39 | |
| EV/EBITDA | 25,74 | 43,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 5,72% | |
| ROA | -2,87% | 3,68% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 81,37% | |
| Операц. маржа | -2,61% | 13,03% | |
| Чистая маржа | -25,57% | 7,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | $0,52 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $8,39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DT: скоринг 76/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 51,7, DT — 65,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DT выше на 13,0%, CRWV — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DT выше SMA 200 (+18,4%), CRWV — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу DT. ADX: CRWV — 19,8 (нет тренда), DT — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0,56, CRWV — 3,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,66 | 65,29 | |
| Stochastic %K | 73,42 | 65,74 | |
| CCI (20) | 85,12 | 215,41 | |
| MFI | 64,93 | 66,44 | |
| Williams %R | -26,58 | -34,26 | |
| MACD гистограмма | 2,77 | 0,58 | |
| Momentum (10) | 4,23 | 8,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,83 | 16,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,51% | +5,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,76% | +8,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,66% | +13,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,06% | +18,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 59,94 | 175,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,39 | 0,56 | |
| ATR % | 9,03% | 4,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 0,01 | |
| RS Rating | 17,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -44,30 | -8,29 | |
| BB ширина | 40,69 | 20,10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWV — +167,90%, DT — +18,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, DT — 527,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +18.80% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 162,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -66.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $0,54 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,03 | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+71,59%), DT — в мае (+12,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), DT — март (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +13,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или DT?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dynatrace, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или DT?
Что лучше купить — CRWV или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией