Сравнение CRWV vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. DOX прибылен, P/E составляет 12.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как DOX практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 12.27 | |
| P/B | 11.22 | 1.98 | |
| P/S | 8.87 | 1.46 | |
| PEG | 0.88 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 15.91% | |
| ROA | -2.87% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 37.33% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 17.47% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 42.17% | |
| EPS | $-3.02 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $31.97 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), DOX — 21.4 (слабый тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 49.68 | |
| CCI (20) | -122.15 | -82.64 | |
| MFI | 45.07 | 45.14 | |
| Williams %R | -85.13 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.56 | |
| ATR % | 8.77% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.61 | |
| RS Rating | 59.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -34.37 | |
| BB ширина | 33.32 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для DOX — сентябрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — CRWV или DOX?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Amdocs Limited?
Какая акция лучше по технике — CRWV или DOX?
Что лучше купить — CRWV или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией