Сравнение CRWV vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

CRWV9

31DOCN

Сравнение CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRWV крупнее в 3.6× (58,69 млрд $ vs 16,53 млрд $). P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 31:9 — убедительное преимущество DOCN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRWVDOCN

Фундаментальный анализ

Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWV — 11.22, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 3.75, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVDOCN

Показатель	CRWV	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	62.90
P/B	11.22	16.79
P/S	8.87	17.61
PEG	0.88	0.53
EV/EBITDA	37.16	40.31
Рентабельность
ROE	-40.33%	154.32%
ROA	-2.87%	9.21%
Валовая маржа	69.38%	58.49%
Операц. маржа	-2.61%	16.44%
Чистая маржа	-25.57%	24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	1.01
Текущая ликв.	0.31	1.46
Быстрая ликв.	0.31	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$2.55
Балансовая стоим.	$9.03	$9.54

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV и DOCN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +55.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCN менее волатилен — бета 2.37 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	69.26
Stochastic %K	14.87	92.95
CCI (20)	-122.15	65.06
MFI	45.07	65.49
Williams %R	-85.13	-7.05
MACD гистограмма	-3.32	0.04
Momentum (10)	-36.70	-0.88
Тренд
ADX	17.64	42.70
Цена vs EMA 9	-6.23%	+5.65%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+16.94%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+55.54%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+167.71%
Объём
CMF	0.08	0.49
Volume Ratio	65.84	95.95
Волатильность и статистика
Beta	2.95	2.37
ATR %	8.77%	6.91%
Sharpe (1г)	0.58	2.38
RS Rating	59.00	98.00
52w от хая	-45.84	-2.83
BB ширина	33.32	86.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	DOCN
Выручка	5,13 млрд $	901,43 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	259,26 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$2.83
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	309,60 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	169,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRWV	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +33.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или DOCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, DOCN — 154.32%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или DOCN?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, DOCN — 80/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или DOCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:31 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией