Сравнение CRWV vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -29,15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 49,27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 7,94 vs 14,35 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWV — 10,04, у DOCN — 13,95. EV/EBITDA CRWV — 26,69, у DOCN — 40,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40,33%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 7,39, у DOCN — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,15 | 49,27 | |
| P/B | 10,04 | 13,95 | |
| P/S | 7,94 | 14,35 | |
| PEG | 0,76 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 26,69 | 40,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 54,71% | |
| ROA | -2,87% | 7,53% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 57,22% | |
| Операц. маржа | -2,61% | 14,80% | |
| Чистая маржа | -25,57% | 23,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 1,61 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | $2,25 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $8,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWV сильнее: 46/100 против 32/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 55,4 (нейтральная зона), у DOCN — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRWV на -1,6%, DOCN на -14,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOCN выше SMA 200 (+38,6%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: CRWV — 18,8 (нет тренда), DOCN — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCN менее волатилен — бета 2,50 против 3,41 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,37 | 46,85 | |
| Stochastic %K | 89,24 | 46,73 | |
| CCI (20) | 111,35 | 24,43 | |
| MFI | 64,86 | 62,20 | |
| Williams %R | -10,76 | -53,27 | |
| MACD гистограмма | 2,97 | 1,42 | |
| Momentum (10) | 18,79 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,84 | 15,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,65% | +0,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,13% | -1,68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,59% | -14,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,18% | +38,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 70,11 | 48,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,41 | 2,50 | |
| ATR % | 8,34% | 9,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 1,89 | |
| RS Rating | 15,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -40,82 | -33,79 | |
| BB ширина | 41,32 | 25,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, DOCN — 41,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 259,26 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +206.80% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $2,83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 41,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а DOCN — на мае (+13,53%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), DOCN — апрель (-10,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +35,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или DOCN?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или DOCN?
Что лучше купить — CRWV или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией