Сравнение CRWV vs DBX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DBX показывает P/E 13.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DBX — 8.42, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs -0.71 у DBX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 13.72 | |
| P/B | 11.22 | -3.22 | |
| P/S | 8.87 | 2.78 | |
| PEG | 0.88 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 8.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -28.45% | |
| ROA | -2.87% | 15.59% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 79.73% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 26.84% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 18.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | -0.71 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $-8.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 78/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у DBX — 59.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV и DBX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), DBX — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 59.52 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 59.16 | |
| CCI (20) | -122.15 | 79.18 | |
| MFI | 45.07 | 59.59 | |
| Williams %R | -85.13 | -40.84 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 2.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 30.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +4.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 62.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.53 | |
| ATR % | 8.77% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.14 | |
| RS Rating | 59.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -15.90 | |
| BB ширина | 33.32 | 22.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, DBX — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, DBX — 930,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 508,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 951,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 930,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а DBX — на июне (+5.07%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), DBX — февраль (-7.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dropbox, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или DBX?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Dropbox, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dropbox, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или DBX?
Что лучше купить — CRWV или DBX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией