Сравнение CRWV vs DAY

Тикер 1

Тикер 2

CRWV7

33DAY

Сравнение CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Dayforce Inc (DAY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRWV крупнее в 5.2× (58,69 млрд $ vs 11,18 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, DAY — -74.52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 33:7 в пользу DAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWVDAY

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни DAY (P/E -74.52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.46 у DAY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVDAY

Показатель	CRWV	DAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-74.52
P/B	11.22	4.14
P/S	8.87	5.91
PEG	0.88	0.20
EV/EBITDA	37.16	81.69
Рентабельность
ROE	-40.33%	-5.69%
ROA	-2.87%	-1.73%
Валовая маржа	69.38%	52.90%
Операц. маржа	-2.61%	6.99%
Чистая маржа	-25.57%	-7.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.46
Текущая ликв.	0.31	1.04
Быстрая ликв.	0.31	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.94
Балансовая стоим.	$9.03	$16.86

Технический анализ

По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWV и DAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	DAY
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	63.92
Stochastic %K	14.87	100.00
CCI (20)	-122.15	245.14
MFI	45.07	61.10
Williams %R	-85.13	0.00
MACD гистограмма	-3.32	0.01
Momentum (10)	-36.70	0.84
Тренд
ADX	17.64	18.86
Цена vs EMA 9	-6.23%	+0.75%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+0.81%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+0.94%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+9.17%
Объём
CMF	0.08	0.10
Volume Ratio	65.84	839.22
Волатильность и статистика
Beta	2.95	1.18
ATR %	8.77%	0.39%
Sharpe (1г)	0.58	0.03
RS Rating	59.00	49.00
52w от хая	-45.84	-3.35
BB ширина	33.32	1.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	DAY
Выручка	5,13 млрд $	1,76 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	18,10 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$0.11
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	281,10 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	171,50 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRWV	DAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а DAY — на августе (+9.24%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +16.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dayforce Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или DAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, DAY — -5.69%. Преимущество у DAY.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Dayforce Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dayforce Inc?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или DAY?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, DAY — 57/100. DAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или DAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:33 в пользу DAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией