Сравнение CRWV vs DAVE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-29,15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 19,20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 6,64 против 7,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRWV — 10,04, у DAVE — 19,45. EV/EBITDA DAVE — 14,70, у CRWV — 26,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40,33%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 7,39, у DAVE — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,15 | 19,20 | |
| P/B | 10,04 | 19,45 | |
| P/S | 7,94 | 6,64 | |
| PEG | 0,76 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 26,69 | 14,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 84,35% | |
| ROA | -2,87% | 39,01% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 83,29% | |
| Операц. маржа | -2,61% | 34,52% | |
| Чистая маржа | -25,57% | 34,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | $17,50 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $16,34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 46/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 55,4, DAVE — 35,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRWV на -1,6%, DAVE на -10,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAVE выше SMA 200 (+28,0%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. ADX: CRWV — 18,8 (нет тренда), DAVE — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DAVE — 2,49, CRWV — 3,43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,37 | 35,40 | |
| Stochastic %K | 89,24 | 0,26 | |
| CCI (20) | 111,48 | -214,86 | |
| MFI | 64,78 | 26,76 | |
| Williams %R | -10,76 | -99,74 | |
| MACD гистограмма | 2,97 | -11,03 | |
| Momentum (10) | 18,79 | -84,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,78 | 24,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,65% | -17,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,13% | -18,25% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,59% | -10,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,18% | +28,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 70,42 | 145,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 2,49 | |
| ATR % | 8,36% | 9,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 1,01 | |
| RS Rating | 12,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -40,82 | -30,62 | |
| BB ширина | 41,32 | 30,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWV — +167,90%, DAVE — +59,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, DAVE — 289,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 554,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +59.70% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 195,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +238.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $14,65 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 290,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 289,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+71,59%), DAVE — в ноябре (+39,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), DAVE — сентябрь (-10,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +65,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dave Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или DAVE?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Dave Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dave Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или DAVE?
Что лучше купить — CRWV или DAVE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией