Сравнение CRWV vs DAVE

Тикер 1

Тикер 2

CRWV7

30DAVE

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Dave Inc. (DAVE) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWV крупнее в 18.1× (58,69 млрд $ vs 3,24 млрд $). Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 14.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DAVE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:7 в пользу DAVE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRWVDAVE

Фундаментальный анализ

CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 14.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 5.42 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRWV — 11.22, у DAVE — 16.07. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 3.75, у DAVE — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVDAVE

Показатель	CRWV	DAVE
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	14.56
P/B	11.22	16.07
P/S	8.87	5.42
PEG	0.88	0.05
EV/EBITDA	37.16	15.61
Рентабельность
ROE	-40.33%	84.51%
ROA	-2.87%	42.41%
Валовая маржа	69.38%	87.14%
Операц. маржа	-2.61%	34.90%
Чистая маржа	-25.57%	37.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	1.32
Текущая ликв.	0.31	3.86
Быстрая ликв.	0.31	3.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$16.75
Балансовая стоим.	$9.03	$15.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу DAVE: скоринг 52/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, DAVE — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. CRWV и DAVE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +7.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DAVE — 2.49, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVDAVE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	DAVE
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	50.75
Stochastic %K	14.87	31.13
CCI (20)	-122.15	-62.94
MFI	45.07	30.78
Williams %R	-85.13	-68.87
MACD гистограмма	-3.32	-4.39
Momentum (10)	-36.70	-2.57
Тренд
ADX	17.64	20.92
Цена vs EMA 9	-6.23%	+0.07%
Цена vs EMA 20	-8.26%	-0.58%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+7.86%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+15.35%
Объём
CMF	0.08	0.07
Volume Ratio	65.84	67.71
Волатильность и статистика
Beta	2.95	2.49
ATR %	8.77%	6.36%
Sharpe (1г)	0.58	0.60
RS Rating	59.00	71.00
52w от хая	-45.84	-15.26
BB ширина	33.32	24.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, DAVE — 289,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	DAVE
Выручка	5,13 млрд $	554,18 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	195,87 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$14.65
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	290,02 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	289,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWV	DAVE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), DAVE — в ноябре (+39.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), DAVE — июнь (-12.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +80.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dave Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или DAVE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, DAVE — 84.51%. Преимущество у DAVE.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Dave Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Dave Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или DAVE?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, DAVE — 52/100. DAVE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или DAVE?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:30 в пользу DAVE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией