Сравнение CRWV vs CWAN

Тикер 1

Тикер 2

CRWV10

29CWAN

CRWV против CWAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWV крупнее в 8.1× (58,69 млрд $ vs 7,24 млрд $). Ни CRWV (P/E -33.52), ни CWAN (P/E -149.66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CWAN уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRWVCWAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, CWAN — -149.66. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 37.16 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как CWAN практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVCWAN

Показатель	CRWV	CWAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-149.66
P/B	11.22	3.51
P/S	8.87	8.78
PEG	0.88	1.43
EV/EBITDA	37.16	61.39
Рентабельность
ROE	-40.33%	-2.40%
ROA	-2.87%	-1.59%
Валовая маржа	69.38%	65.97%
Операц. маржа	-2.61%	2.15%
Чистая маржа	-25.57%	-5.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.42
Текущая ликв.	0.31	2.26
Быстрая ликв.	0.31	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.16
Балансовая стоим.	$9.03	$6.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, CWAN — 69.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, CWAN на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). CWAN демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. Волатильность: бета CWAN — 0.78, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVCWAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	CWAN
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	69.81
Stochastic %K	14.87	92.31
CCI (20)	-122.15	87.13
MFI	45.07	76.62
Williams %R	-85.13	-7.69
MACD гистограмма	-3.32	-0.01
Momentum (10)	-36.70	0.13
Тренд
ADX	17.64	36.51
Цена vs EMA 9	-6.23%	+0.18%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+0.55%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+1.99%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+12.14%
Объём
CMF	0.08	-0.01
Volume Ratio	65.84	70.79
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.78
ATR %	8.77%	0.33%
Sharpe (1г)	0.58	0.10
RS Rating	59.00	47.00
52w от хая	-45.84	-2.67
BB ширина	33.32	1.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, CWAN — -38,81 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, CWAN — 164,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	CWAN
Выручка	5,13 млрд $	731,37 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-38,81 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.14
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	175,90 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	164,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWV	CWAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), CWAN — в ноябре (+15.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для CWAN — апрель (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или CWAN?

ROE CRWV — -40.33%, CWAN — -2.40%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или CWAN?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, CWAN — 62/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или CWAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 10, CWAN — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией