Сравнение CRWV vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11.22 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, CVLT — 122.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 63.69 | |
| P/B | 11.22 | 600.50 | |
| P/S | 8.87 | 3.64 | |
| PEG | 0.88 | -8.48 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 36.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 35.35% | |
| ROA | -2.87% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 80.93% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 7.82% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 5.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 122.43 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $0.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, CVLT на 16.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). CVLT демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 81.81 | |
| CCI (20) | -122.15 | 91.73 | |
| MFI | 45.07 | 61.73 | |
| Williams %R | -85.13 | -18.19 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 25.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +16.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -16.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 77.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.15 | |
| ATR % | 8.77% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.68 | |
| RS Rating | 59.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -47.18 | |
| BB ширина | 33.32 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 70,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а CVLT — на июле (+5.59%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для CVLT — октябрь (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или CVLT?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Commvault Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или CVLT?
Что лучше купить — CRWV или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией