Сравнение CRWV vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -28,36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 88,25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 4,75 vs 7,73 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 9,77 против 110,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 26,25 vs 55,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40,33%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 56,13%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 7,39, CVLT — 17,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,36 | 88,25 | |
| P/B | 9,77 | 110,75 | |
| P/S | 7,73 | 4,75 | |
| PEG | 0,74 | -6,25 | |
| EV/EBITDA | 26,25 | 55,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 56,13% | |
| ROA | -2,87% | 3,61% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 80,88% | |
| Операц. маржа | -2,61% | 7,67% | |
| Чистая маржа | -25,57% | 5,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 17,63 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | $1,65 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $1,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 71/100 против 40/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 53,3 (нейтральная зона), у CVLT — 54,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CVLT торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как CRWV ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CVLT выше SMA 200 (+22,6%), CRWV — ниже (-5,6%). Долгосрочный тренд в пользу CVLT. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,2 (нет тренда), CVLT — 26,3 (выраженный тренд). CVLT менее волатилен — бета 1,01 против 3,43 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,32 | 54,76 | |
| Stochastic %K | 81,90 | 69,47 | |
| CCI (20) | 114,36 | 8,73 | |
| MFI | 64,63 | 46,87 | |
| Williams %R | -18,10 | -30,53 | |
| MACD гистограмма | 2,82 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 17,40 | -10,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,17 | 26,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,49% | +4,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,40% | +3,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,89% | +3,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,64% | +22,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 75,58 | 155,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 1,01 | |
| ATR % | 8,45% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -0,24 | |
| RS Rating | 12,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -42,43 | -29,64 | |
| BB ширина | 42,33 | 32,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +18,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +18.90% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 70,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $1,61 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а CVLT — на мае (+5,66%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для CVLT — октябрь (-5,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или CVLT?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Commvault Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или CVLT?
Что лучше купить — CRWV или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией