Сравнение CRWD vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

CRWD20

21YOU

Инвесторы часто выбирают между CRWD и YOU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 26.8× (165 млрд $ vs 6,15 млрд $). CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как CRWD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRWD и YOU зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWDYOU

Фундаментальный анализ

P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDYOU

Показатель	CRWD	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	36.43
P/B	37.08	33.19
P/S	34.39	6.62
PEG	2.27	-1.12
EV/EBITDA	1442.46	23.59
Рентабельность
ROE	-4.68%	106.71%
ROA	-1.65%	11.87%
Валовая маржа	74.86%	85.20%
Операц. маржа	-5.39%	22.40%
Чистая маржа	-3.81%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.00
Текущая ликв.	1.77	1.01
Быстрая ликв.	1.77	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$-0.73	$1.70
Балансовая стоим.	$17.71	$2.15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.09 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	63.19
Stochastic %K	99.57	87.30
CCI (20)	147.06	141.57
MFI	95.98	80.69
Williams %R	-0.43	-12.70
MACD гистограмма	13.46	0.18
Momentum (10)	182.04	2.93
Тренд
ADX	36.94	25.68
Цена vs EMA 9	+10.79%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+39.97%	+53.41%
Объём
CMF	0.56	0.17
Volume Ratio	148.81	73.23
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.09
ATR %	3.79%	4.95%
Sharpe (1г)	1.00	1.69
RS Rating	76.00	94.00
52w от хая	-0.43	-1.80
BB ширина	51.64	17.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	YOU
Выручка	4,81 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$1.14
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	372,45 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRWD	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или YOU?

ROE CRWD — -4.68%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. CrowdStrike Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или YOU?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, YOU — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 20, YOU — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией