Сравнение CRWD vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WK — 97.86, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 194.56 | |
| P/B | 37.08 | -218.97 | |
| P/S | 34.39 | 2.94 | |
| PEG | 2.27 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -46.74% | |
| ROA | -1.65% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $-0.22 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 48.87 | |
| CCI (20) | 147.06 | -40.56 | |
| MFI | 95.98 | 46.78 | |
| Williams %R | -0.43 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.07 | |
| ATR % | 3.79% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.49 | |
| RS Rating | 76.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -48.48 | |
| BB ширина | 51.64 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или WK?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или WK?
Что лучше купить — CRWD или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией