Сравнение CRWD vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 47.73 | |
| P/B | 37.08 | 4.24 | |
| P/S | 34.39 | 3.51 | |
| PEG | 2.27 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 7.97% | |
| ROA | -1.65% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, WDAY — 51.6. CRWD в зоне зона перекупленности, а WDAY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, WDAY на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. Волатильность: бета WDAY — 0.58, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 60.22 | |
| CCI (20) | 147.06 | 39.10 | |
| MFI | 95.98 | 53.17 | |
| Williams %R | -0.43 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.87 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.58 | |
| ATR % | 3.79% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.77 | |
| RS Rating | 76.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -54.13 | |
| BB ширина | 51.64 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или WDAY?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или WDAY?
Что лучше купить — CRWD или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией