Сравнение CRWD vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 33.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VRSN дешевле: 16.38 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 33.01 | |
| P/B | 37.08 | -12.54 | |
| P/S | 34.39 | 16.38 | |
| PEG | 2.27 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -39.99% | |
| ROA | -1.65% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.73 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $-24.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, VRSN на 13.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 86.04 | |
| CCI (20) | 147.06 | 123.61 | |
| MFI | 95.98 | 86.77 | |
| Williams %R | -0.43 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.19 | |
| ATR % | 3.79% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.30 | |
| RS Rating | 76.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -2.45 | |
| BB ширина | 51.64 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или VRSN?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или VRSN?
Что лучше купить — CRWD или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией