Сравнение CRWD vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-4514,11) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 16,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2,77 против 42,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UBER — 5,59, у CRWD — 46,96. EV/EBITDA UBER — 20,29, у CRWD — 641,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как UBER показывает рентабельность 35,73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у UBER — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 16,20 | |
| P/B | 46,96 | 5,59 | |
| P/S | 42,86 | 2,77 | |
| PEG | 102,70 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 20,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 35,73% | |
| ROA | -0,22% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 42,31% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 12,47% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $13,95 | |
Технический анализ
CRWD набирает 68 из 100 по техническому скорингу, UBER — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 66,6 (нейтральная зона), UBER — 58,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,3% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+59,0%), UBER — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), UBER — 13,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UBER стабильнее (0,94 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 58,07 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 96,00 | |
| CCI (20) | 109,53 | 107,94 | |
| MFI | 52,06 | 54,55 | |
| Williams %R | -10,90 | -4,00 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 9,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 13,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +5,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +4,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | -3,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 151,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,94 | |
| ATR % | 4,45% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -0,57 | |
| RS Rating | 89,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -26,44 | |
| BB ширина | 23,82 | 12,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD растёт быстрее по выручке: +21,70% год к году против +18,30% у UBER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как UBER генерирует прибыль (10,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для UBER — январе (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), UBER — март (-3,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или UBER?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или UBER?
Что лучше купить — CRWD или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией