Сравнение CRWD vs U

Тикер 1

Тикер 2

CRWD32

Инвесторы часто выбирают между CRWD и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 14.8× (165 млрд $ vs 11,15 млрд $). Ни CRWD (P/E -896.32), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 44/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:8 — убедительное преимущество CRWD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWDU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDU

Показатель	CRWD	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-16.95
P/B	37.08	3.83
P/S	34.39	5.95
PEG	2.27	0.29
EV/EBITDA	1442.46	-39.15
Рентабельность
ROE	-4.68%	-21.33%
ROA	-1.65%	-10.30%
Валовая маржа	74.86%	59.38%
Операц. маржа	-5.39%	-36.09%
Чистая маржа	-3.81%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.75
Текущая ликв.	1.77	1.95
Быстрая ликв.	1.77	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-1.55
Балансовая стоим.	$17.71	$7.46

Технический анализ

CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	U
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	47.32
Stochastic %K	99.57	6.06
CCI (20)	147.06	-126.89
MFI	95.98	41.19
Williams %R	-0.43	-93.94
MACD гистограмма	13.46	-0.34
Momentum (10)	182.04	-1.19
Тренд
ADX	36.94	30.27
Цена vs EMA 9	+10.79%	-3.55%
Цена vs EMA 20	+21.32%	-2.76%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+7.77%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-24.90%
Объём
CMF	0.56	0.01
Volume Ratio	148.81	62.42
Волатильность и статистика
Beta	1.30	2.37
ATR %	3.79%	5.95%
Sharpe (1г)	1.00	0.59
RS Rating	76.00	61.00
52w от хая	-0.43	-51.03
BB ширина	51.64	9.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, U — -402,76 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	U
Выручка	4,81 млрд $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.96
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	422,95 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или U?

ROE CRWD — -4.68%, U — -21.33%. CRWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или U?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, U — 44/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 32, U — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией