Сравнение CRWD vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4669,05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 41,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5,35 vs 44,33 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 4,35 против 48,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 28,41 vs 663,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 9,34%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4669,05 | 41,63 | |
| P/B | 48,58 | 4,35 | |
| P/S | 44,33 | 5,35 | |
| PEG | 106,23 | 6,07 | |
| EV/EBITDA | 663,57 | 28,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 9,34% | |
| ROA | -0,22% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $73,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 70/100 против 51/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 68,0 (нейтральная зона), у TYL — 53,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 17,7%, TYL на 4,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+62,8%), TYL — ниже (-14,7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 33,1 (выраженный тренд), TYL — 15,4 (нет тренда). TYL менее волатилен — бета -0,05 против 1,51 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TYL составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,04 | 53,37 | |
| Stochastic %K | 90,30 | 44,67 | |
| CCI (20) | 119,29 | 34,22 | |
| MFI | 68,45 | 54,59 | |
| Williams %R | -9,70 | -55,33 | |
| MACD гистограмма | 2,74 | 0,53 | |
| Momentum (10) | 42,40 | -15,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,09 | 15,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,47% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,22% | +1,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,74% | +4,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +62,77% | -14,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 72,92 | 72,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | -0,05 | |
| ATR % | 4,20% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,62 | -1,70 | |
| RS Rating | 92,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -2,26 | -48,88 | |
| BB ширина | 29,49 | 16,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а TYL — на апреле (+4,22%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или TYL?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или TYL?
Что лучше купить — CRWD или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией