Сравнение CRWD vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

CRWD29

10TTAN

Инвесторы часто выбирают между CRWD и TTAN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 28.2× (165 млрд $ vs 5,84 млрд $). Ни CRWD (P/E -896.32), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 57/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:10 в пользу CRWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWDTTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 6.22 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDTTAN

Показатель	CRWD	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-36.96
P/B	37.08	3.87
P/S	34.39	6.22
PEG	2.27	-0.33
EV/EBITDA	1442.46	-84.02
Рентабельность
ROE	-4.68%	-10.70%
ROA	-1.65%	-9.16%
Валовая маржа	74.86%	70.11%
Операц. маржа	-5.39%	-16.95%
Чистая маржа	-3.81%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.03
Текущая ликв.	1.77	3.49
Быстрая ликв.	1.77	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-1.70
Балансовая стоим.	$17.71	$16.21

Технический анализ

CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	52.44
Stochastic %K	99.57	60.13
CCI (20)	147.06	32.91
MFI	95.98	61.47
Williams %R	-0.43	-39.87
MACD гистограмма	13.46	0.33
Momentum (10)	182.04	-0.06
Тренд
ADX	36.94	10.48
Цена vs EMA 9	+10.79%	+2.91%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+42.70%	-0.71%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-27.90%
Объём
CMF	0.56	0.09
Volume Ratio	148.81	66.39
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.86
ATR %	3.79%	5.76%
Sharpe (1г)	1.00	-1.29
RS Rating	76.00	4.00
52w от хая	-0.43	-51.79
BB ширина	51.64	15.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	TTAN
Выручка	4,81 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-1.73
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	110,13 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или TTAN?

ROE CRWD — -4.68%, TTAN — -10.70%. CRWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или TTAN?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, TTAN — 57/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 29, TTAN — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией