Сравнение CRWD vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -4514,11, TTAN — -58,79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 8,07 против 42,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 5,23 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | -58,79 | |
| P/B | 46,96 | 5,23 | |
| P/S | 42,86 | 8,07 | |
| PEG | 102,70 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | -174,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | -8,97% | |
| ROA | -0,22% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 70,91% | |
| Операц. маржа | -3,91% | -14,17% | |
| Чистая маржа | -0,48% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $16,43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 66,6 (нейтральная зона), TTAN — 62,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 15,3%, TTAN на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), TTAN — 23,5 (слабый тренд). По бете TTAN стабильнее (0,50 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 87,00 | |
| CCI (20) | 109,53 | 123,18 | |
| MFI | 52,06 | 60,08 | |
| Williams %R | -10,90 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 15,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 23,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 81,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,50 | |
| ATR % | 4,45% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -0,27 | |
| RS Rating | 91,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -28,47 | |
| BB ширина | 23,82 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +21,70% у CRWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для TTAN — декабре (+10,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или TTAN?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или TTAN?
Что лучше купить — CRWD или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией