Сравнение CRWD vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-4514,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 41,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2,94 против 42,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TOST — 9,75, у CRWD — 46,96. EV/EBITDA TOST — 35,29, у CRWD — 641,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как TOST показывает рентабельность 23,79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у TOST — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 41,54 | |
| P/B | 46,96 | 9,75 | |
| P/S | 42,86 | 2,94 | |
| PEG | 102,70 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 35,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 23,79% | |
| ROA | -0,22% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 26,68% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 6,39% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $3,54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TOST: скоринг 74/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 66,6, TOST — 71,3. CRWD в зоне нейтральная зона, а TOST — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD и TOST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,3% и +21,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), TOST — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TOST — 1,07, CRWD — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 71,34 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 77,13 | |
| CCI (20) | 109,53 | 128,87 | |
| MFI | 52,06 | 61,02 | |
| Williams %R | -10,90 | -22,87 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 5,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 29,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +8,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +21,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | +13,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 102,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,07 | |
| ATR % | 4,45% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -0,48 | |
| RS Rating | 91,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -26,34 | |
| BB ширина | 23,82 | 24,38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TOST — +24,10%, CRWD — +21,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,75%), TOST — в июле (+8,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или TOST?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или TOST?
Что лучше купить — CRWD или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией