Сравнение CRWD vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA TOST — 28.28, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 33.23 | |
| P/B | 37.08 | 6.88 | |
| P/S | 34.39 | 2.10 | |
| PEG | 2.27 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 20.74% | |
| ROA | -1.65% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, TOST — 35.0. CRWD в зоне зона перекупленности, а TOST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TOST — 1.25, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 13.09 | |
| CCI (20) | 147.06 | -81.82 | |
| MFI | 95.98 | 39.13 | |
| Williams %R | -0.43 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.25 | |
| ATR % | 3.79% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.33 | |
| RS Rating | 76.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -53.04 | |
| BB ширина | 51.64 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или TOST?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или TOST?
Что лучше купить — CRWD или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией